엔비디아 팔고 팔런티어 샀다! 국민연금의 신의 한 수?

🇰🇷 국민연금, 투자의 신인가? 💰🔥

📊 엔비디아 팔고 팔런티어 샀다! 국민연금의 신의 한 수?

국민연금이 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 **2023년 4분기 포트폴리오 보고서(13F)**에 따르면, 지난해 말 국민연금은 팔런티어(PLTR), 브로드컴(AVGO), 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) 등의 보유량을 늘리고, 엔비디아(NVDA), 애플(AAPL), 마이크로소프트(MSFT) 등의 대형 기술주를 일부 매도한 것으로 나타났습니다.

💡 주목할 점:
✅ 팔런티어 194만 주 추가 매수
✅ 엔비디아 119만 주, 애플 78만 주, MS 10만 주 매도
✅ IT 비중 28% → 23% 축소, 헬스케어·필수 소비재 비중 확대
✅ S&P500 수익률(52.77%)을 넘는 80.97% 수익률 기록

🔍 팔런티어(PLTR), 국민연금의 신의 한 수?

국민연금이 4분기 동안 팔런티어(PLTR)를 194만 주 매수하며, 총 보유량을 **494만 주(약 5435억 원)**로 늘렸습니다.

📌 매수 평균가: $29.32
📌 현재 평가액: 약 6272억 원
📌 1년간 주가 상승률: 365% 🚀

팔런티어는 AI 및 데이터 분석 전문 기업으로, 미국 국방부 및 대기업과의 계약 확대로 성장성이 높은 기업으로 평가받고 있습니다. 국민연금이 이 기업의 미래 성장성을 높게 본 것이죠.

🔥 국민연금, 엔비디아·애플·MS 매도! 대형 기술주 축소 전략?

국민연금은 2023년 4분기 동안 엔비디아, 애플, 마이크로소프트 등의 대형 기술주를 일부 매도했습니다.

📌 엔비디아(NVDA) 매도
• 119만 6340주(약 1890억 원 차익 실현)
• 평균 매수가: $25.43 → 현재가: $133.57

📌 애플(AAPL) 매도
• 78만 8560주 매도 (약 1950억 원 차익 실현)

📌 마이크로소프트(MSFT) 매도
• 10만 9196주 매도 (약 376억 원 차익 실현)

엔비디아는 AI 붐과 함께 최근 1년간 급등했으며, 국민연금은 상승장에서 일부 차익 실현을 한 것으로 보입니다. 하지만 여전히 국민연금 포트폴리오에서 엔비디아(5.8%), 애플(6.4%), MS(5.2%)는 가장 높은 비중을 차지하고 있습니다.

📈 비중을 늘린 종목 vs. 줄인 종목

📊 비중 증가 Top 5
1️⃣ 브로드컴(AVGO) 📡 반도체 설계·통신장비 제조
2️⃣ 아마존(AMZN) 🛍️ 전자상거래·클라우드 강자
3️⃣ 블랙록(BLK) 💰 세계 최대 자산운용사
4️⃣ 팔런티어(PLTR) 🤖 AI·빅데이터
5️⃣ 램리서치(LRCX) 🏭 반도체 장비 제조

📉 비중 축소 Top 5
1️⃣ 마이크로소프트(MSFT) 💻 클라우드·소프트웨어
2️⃣ 엑손모빌(XOM) ⛽ 에너지 대기업
3️⃣ 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT) 🏭 반도체 장비
4️⃣ DR호튼(DHI) 🏠 주택 건설
5️⃣ 메르카도 리브레(MELI) 🌎 남미 최대 전자상거래

📊 산업별 비중 변화
📉 IT 비중: 28% → 23%
📉 금융·비필수 소비재·통신 비중 소폭 감소
📈 헬스케어(14%) 및 필수 소비재(7%) 비중 확대

국민연금이 기술주 쏠림을 줄이고, 헬스케어 및 필수 소비재 중심으로 포트폴리오를 다변화하는 전략을 취한 것으로 보입니다.

📊 국민연금의 수익률, S&P500을 초과!

미국 기관투자자 분석매체 **웨일위즈덤(WhaleWisdom)**에 따르면,
📌 국민연금의 최근 1년간 수익률: 80.97%
📌 S&P500(TR) 지수 수익률: 52.77%

✔ 국민연금이 S&P500 대비 약 28% 더 높은 수익률을 기록한 것!
이는 단순 지수 추종이 아니라 적극적인 종목 선정과 리밸런싱을 통해 높은 수익을 거둔 결과입니다.

🏆 국민연금, 투자의 신인가?

✅ AI 및 데이터 분석 기업(팔런티어) 선제적 투자
✅ 기술주 고점 일부 차익 실현(엔비디아, 애플, MS)
✅ 리스크 분산을 위한 포트폴리오 다변화(헬스케어·필수 소비재 확대)
✅ S&P500 지수 대비 월등한 수익률(80.97%)

🔍 결론: 국민연금은 단순 지수 추종이 아닌, 기술주 차익 실현 + AI 성장주 투자 + 포트폴리오 다변화를 통해 공격적인 투자 전략을 실행 중입니다. 이 정도면 투자의 신이라 불릴 만하지 않을까요?

국민연금 지난해 엔비디아 팔아 팔런티어 샀다···팔런티어로만 6000억 벌어